股市概念(134)～歷史行情的逐日實戰！操作方法的逐日測試！（上篇）
［上篇完］
這一波大跌告一段落後，陸續傳出坊間的死傷報告；很多人都是沒設停損一路抱下來，問他們是用什麼方法？有些人講的頭頭是道，有的人講不出來（可能是根本沒有方法）。
不管怎樣，所有的方法，都要經過歷史行情的測試。
關於歷史行情的逐日實戰（測試方法、或是測試自己的實力），是極重要的教育訓練，或者是一種極嚴厲的考試！但是極少人知道它的實情，我把步驟寫在下面，各位同學或是讀者可以自己做做看：
１。找一個股價歷史行情資料庫，最好是有ｋ線圖的。免費的軟體通常歷史資料很短，付費軟體應有十年以上，最好是有二十年以上的歷史。
２。準備白紙跟筆。注意！一定有做紀錄，不要只會看而不會動筆做紀錄。（用電腦紀錄也可以。）
３。把你的操作方法要點寫下來，攤開在你的右手邊。（不管你的方法是繳了學費努力學來的，還是從網路上免費拷貝來的，通通都要把操作流程跟法規寫下來，放在旁邊，以接受考驗。）
４。打開電腦的股票軟體，隨便跳到哪一天。以指數期貨為例，假設我們就從某一年的一月二號開始好了。
５。看著一月二號那一天的收盤價格，決定這一天是買？還是放空？（如果你的操作法中有包含放空技術的話）還是按兵不動？──不論是要買、要空、還是不動作，請你寫下你的『理由』。注意！這個理由絕對不可以、千萬不可以超出你自己的操作法！（如果忘記了你的操作法，請趕快拿起放在右邊的重點備忘錄，趕快再複習一遍。）
６。不論是要買、要空、還是不動作，請要具備『理由』！換言之：不可以隨心所欲。有的人認為『不動作』的話就不須要寫理由，大錯！（可能是他的潛意識當中某種不明的理由阻止他行動！這樣是不被容許的，因為：如果你的操作方法告訴你要動，而你卻不動，就是犯錯。）
７。假設我們檢查完一月二號的收盤價，依照方法而決定買進，則請你在白紙上寫上日期：一月二號，以及買進價，我們假設是六千點好了；然後寫下你的買進理由，註明是從操作法當中的哪一項出來的。
８。要買多少部位呢？有兩種方法：第一種是簡單法，就是三十萬做一口小台，一百萬做一口大台，這樣的資金配置是贏家留傳下來的，風險合理，比較能夠保護操作者。
第二種是比較正式的停損法：先找出你的停損點（什麼？你說你的方法沒有告訴你該怎麼設停損？嗯，這就像把沒有倒退檔的汽車賣給客戶，這種車你敢開嗎？），如果你的停損點是在六千四百點，而你想買一口大台指，那麼，你可以忍受的停損是四百點的八萬塊除以你的風險係數。很多專家大師用的風險係數是0.02，也就是：８００００／０。０２＝４００００００，換言之：你必須有四百萬的資金，才能夠在這裡買進一口大台。如果你只有一百萬，那部位就要除以四，變成只能買一口小台。
９。寫下你的買進部位，算出你實際的風險承擔係數。如果你有資金八十萬，買了兩口小台，停損點距離是兩百點，兩百點是一小口一萬塊，兩小口就是兩萬塊，於是，你實際的風險承擔係數＝２００００／８０００００＝０。０２５，比0.2略高0.05。
一般而言，資金少的初級贏家，最大的風險承擔係數是0.08。如果比0.08大，就可能做的是『條件設的非常嚴苛』的長線操作。換言之：愈有把握的大行情，才可以用0.08以上的係數。
資金大的資深贏家，使用的風險係數是0.01──我沒寫錯，是『零點零壹』，請記住這個數目字。
１０。決定好停損點之後，接著繼續決定你的停利點。（什麼？你說你的方法沒有告訴你該怎麼設停利？嗯，這就像把沒有煞車的汽車賣給客戶，這種車你敢開嗎？）
１１。把滑鼠指標移到下一天（一月三號），看清楚一月三號的收盤價，然後決定：要多單續抱嗎？還是要賣？……請寫下你的理由。記住：這個理由絕對不可以、千萬不可以超出你自己的操作法的範圍！（不可以不守規矩。）也絕對不可以跑到後面去偷看一月四號以後的行情！
１２。紀錄好一月三號的決策跟理由之後，滑鼠再往右移一天，去看一月四號。然後做決策、寫理由、做紀錄……如此不斷地一天又一天，直到多單賣出為止。
在抱多單的過程中，每天都要思考停損點跟停利點，並予以記錄。
如果有獲利，則停損點慢慢就距離愈來愈遠，此時停利點就變的很重要。
１３。如此一天一天逐日運作、一筆一筆交易忠實做紀錄，跑完一年的歷史行情以後，請檢查你的獲利率，或是算一算賠了多少。
１４。跑完一年以後，請繼續跑第二年。最好是連續，不連續的話，難度也許會高一點。
１５。中短線操作者，至少需跑完五年以上的歷史資料。長線操作者，至少需跑完十年以上的歷史資料。
１６。跑完五年或十年以後，請計算你的獲利率。
以上有十六個步驟，不算太詳細，但也不粗率。
經過這些年來的訓練成果，報告如下：
一、絕大多數人根本就沒有交易方法，也沒有交易計劃。
二、一大堆人在逐日實戰的過程中，根本就記不起來自己用的方法，嚴重遺忘的程度十分驚人！
三、絕大多數人所使用的交易方法，根本就沒有設停損點。
沒有教你設停損點的方法，可能是：
Ａ、根本就是錯誤的方法，或是假方法、華而不實的方法。
Ｂ、三流的方法，勉強可以賺點小錢，或者害你掉以輕心以致於賠了大錢。
Ｃ、殘缺。此方法本來附屬有停損機制，但是傳播這方法的人不知道，所以遺漏了。
Ｄ、發明這方法的人沒有製作停損機制，所以就成了個爛方法。
四、絕大多數的新手，即使拿到了正確方法，在課堂上逐日實際操作演練的時候，都撐不過三天。（第一天就完全呆住傻眼的，也大有人在。）
五、至今幾乎沒有看到一個同學從外面帶進來的中線方法能夠撐過一年以上。（當然，可能是我孤陋寡聞，也有因為同學本身在當初就沒把那些方法給學好也不一定。）
總之：這個逐日運作的測試方法一用下去，壞方法一定穿梆；操作者本身的功力，也一定會表露出來！
這篇先講到這，剩下的明天繼續。
[上篇完]
~王力群 Randy Wang. 2008-9-22, Taipei 禮拜一 am 9:08~pm.9:06
