2008年12月30日 星期二

股市概念(118)~《走進我的交易室》重點精華 [21]:交易秩序系統!

股市概念(118)~《走進我的交易室》重點精華 [21]:交易秩序系統!

(續前篇)


Managing Time with the ABC Rating System_ABC評分系統(秩序排列)的時間
387。市場會知道大量的資訊。沒有任何人可以消化這麼多資料。沒有人可以記住所有的基本價值,經濟趨勢,技術指標,日內波動,內部的買賣,做市商的買賣,同時還能做交易決定。

  我們想研究透徹,但永遠不會透徹。我們需要選擇少量的市場,設計一個交易計畫,這樣可以把湧進來的資訊變成可以管理的資訊流。

388。交易不是為了出名,不是為了做預測,不是為了研究龐大的交易物件。

  交易就是管理!——管理我們的資金、我們的時間、我們的分析,以及我們自己。如果管理正確,利潤就來了。

389。管理時間是成功的重要方面。根據你的個人風格,找出你研究新市場,跟蹤市場需要的時間。

  設計ABC評分系統是為了節約大量時間,讓你在同樣的時間內跟蹤,交易更多的市場。這個系統不是為新手準備的,中等水平或專業的交易者一定會從中收益。
  ABC評分系統是D·顧比告訴我的,它是時間管理系統。他幫助我們專注於即將啟動的市場,對希望不大的市場少花時間。

  ABC評分系統要求對周線圖快速分析,並把你跟蹤的股票或期貨分為三組:
   A組是你明天要交易的,
   B組是一週內要交易的,
   C組是一週後不會交易的。
  使用ABC系統的最佳時間是週末,此時你已經下載了所有的資料。

  準備一個試算表,水平線是股票或期貨。名字放在左邊的欄內。垂直的欄用來記錄ABC得分,一天一個欄。在你的交易軟體裏面準備好週線圖和日線圖的模式。把第一個市場放入周線圖模式。看看是不是明天就要交易?比如說,如果你只做多,而週線圖是明確的下跌,你下周是不會交易的。這樣,把它標記為C,再繼續往下找。把第二個市場拖進你的週線圖模式。如果它看起來可以交易,那麼把它拖進日線圖模式。看看是不是週一就要交易?如果是,在試算表裏標記為A。如果它看起來不用週一交易,但也許下週會交易,在試算表裏標記為B。現在再把下一個市場拖到週線圖模式中。如此重複,直到你完成了所有的市場。
  步調要好,不要慢下來。你應該一分鐘解決一個市場。記住:好的交易機會會從螢幕跳出來抓住你的臉——是我,交易我!如果對於一個圖表,你只是斜著眼看,一般都不值得交易。
  當你把整個ABC試算表完成時,真正的工作才開始。這時,你必須研究所有標記為A的股票或期貨。用上你的交易系統,設置進場點,止損點,利潤目標,提前一天謝謝你的訂單。每個標記為A的市場都要這麼做,其他的就別管了。

  週一收盤後,分析所有標記為A的市場。如果你進場了,在你的日記中做好日記,再根據你的計畫管理交易。如果你的進場單沒有被執行,再次分析這些市場——你還想在週二進場嗎?把B組和C組排除能節約時間,讓你專注於最值得交易的機會。

  週二收盤後再重複這個過程,同時要研究標記為B的市場,因為本週後本部分可能會交易。此時,你要決定是否把它們升級到A組,每天監視它們,或降級到C組,留到週末再看。
  之前,我們談了交易計畫表,這個試算表提前一天記錄你的訂單。這個表和ABC系統可以合併為一個試算表。水平線代表市場,每一欄代表一個交易日。表格裏充滿了A,B,C,代表你對股票或期貨的打分。表格角上紅色三角形是你插入的評論,說明如何交易。

●王力群注:管理交易的秩序是極重要的,但是一般人完全沒有這個概念!因為它是屬於進階的管理計畫,新手可能還來不及學到這塊領域。簡而言之:管理交易秩序(ABC評分系統)就是"事先準備好下一筆的交易",也就是"追蹤不同市場(或個股)先後達到符合進場條件的時辰",以便保證到時候機會到了能夠把握住。一般人因為健忘,所以不會記得明天準備做什麼事,更遑論一個禮拜以後的交易計劃。注意:健忘是超級大敵!有的資深老鳥即使耗費十幾年的光陰,也記不起來他原先擬定好準備在下一個階段實行的計畫。這一忘,就整個亂套了!

390。無聊是交易者的敵人。天天看著市場,但是它卻不動,這是很艱難的。專業人士必須跟蹤他的市場,但沒有人願意傻傻地等待油漆風乾。ABC系統提供了完美的解決方法。它讓你用快速有效的方法監視所有的市場,同時用你主要時間關注最值得交易的市場。一旦你習慣了使用ABC系統,你跟蹤的市場可以加倍,你的交易機會也增加了。

●王力群注:無聊是交易者的敵人,這句話的意思是叫你不要因為無聊而到處去覓食(尋找交易機會),而是要忍受無聊、耐得住寂寞!


[第21篇選錄結束]
~王力群 Randy Wang. 2008-8-18, Taipei 禮拜一 早晨 9:07